---
title: Dobíjení kreditu
order: 110
summary: Jak operátor dobíjí kredit strávníkům a organizacím, provádí ruční korekce zůstatků, sleduje zůstatky, čte historii transakcí a importuje bankovní výpisy (GPC/CSV) s párováním podle VS.
---

# Dobíjení kreditu

Operátor jídelny zodpovídá za dobíjení kreditu na účty strávníků a organizací. Tato stránka popisuje, jak kredit dobít, jak sledovat zůstatky a jak pracovat s historií transakcí z pohledu operátora.

## Proces dobíjení

Dobíjení kreditu je pro oba subjekty dvoustupňový proces:

1. **Příjem platby** -- U strávníků: Rodič zaplatí částku jedním ze způsobů:
   - Bankovním převodem na účet jídelny
   - Hotovostí přímo v jídelně
   U organizací: Organizace zaplatí či operátor přidá prostředky dle dohody.
1. **Zaevidování v systému** -- Operátor přičte částku na účet strávníka nebo organizace v edumeal.

### Jak dobít kredit v systému

**U strávníka:**

1. Přejděte do sekce **Strávníci** a otevřete detail strávníka.
1. Přepněte na záložku **Zůstatek**.
1. Klikněte na tlačítko **Dobít**.
1. Zadejte částku v Kč. Lze zadat i haléře (např. `150,50`).
1. Volitelně přidejte poznámku (např. číslo bankovní transakce).
1. Klikněte na **Potvrdit dobití**.

Částka se okamžitě přičte na účet strávníka a rodič ji uvidí ve své historii transakcí.

**U organizace:**

1. Přejděte do sekce **Organizace** a otevřete detail organizace.
1. Přepněte na záložku **Zůstatek**.
1. Klikněte na tlačítko **Dobít**.
1. Zadejte částku v Kč (i s haléři) a volitelně poznámku.
1. Klikněte na **Potvrdit dobití**.

Částka se okamžitě přičte na účet organizace a objeví se v pohybech na účtu.

Transakce je v obou případech zalogována s časovým razítkem a identifikací operátora, který dobití provedl.

> **Důležité:** Vždy dobíjejte kredit až po ověření, že platba skutečně dorazila (na bankovní účet nebo byla přijata hotovostí). Pro bankovní převody doporučujeme využít funkci **Import bankovního výpisu**, která párování provede automaticky.

## Přehled zůstatků

V sekci **Strávníci** (a v reportu **Zůstatky strávníků**) operátor vidí přehled všech strávníků a jejich zůstatků:

- Jméno strávníka a výdejní místo
- Aktuální zůstatek (vizuálně zvýrazněn BalanceBadge - barevný odznak)
- Zvýraznění strávníků s nízkým nebo nulovým zůstatkem
- Možnost filtrovat podle výdejního místa
- Řazení podle zůstatku (vzestupně/sestupně)

V sekci **Organizace** operátor vidí zůstatky všech organizací, které slouží k hromadným objednávkám. Každá organizace má:

- Jméno a identifikátor organizace
- Aktuální zůstatek (stejný BalanceBadge jako u strávníků)
- Vizuální zvýraznění organizací s nízkým zůstatkem
- Řazení podle zůstatku

Tyto přehledy jsou užitečné pro identifikaci subjektů, které potřebují dobít kredit, a pro celkový finanční dohled nad provozem jídelny.

## Pohyby na účtu

Na záložce **Zůstatek** vidí operátor kompletní historii účtu strávníka i
organizace -- stejnou, jakou vidí rodič, **seskupenou po dnech**. Jeden řádek je
jeden den zaúčtování se svým součtem a **zůstatkem, na kterém ten den skončil**.
Rozbalením dne se ukážou jednotlivé pohyby. Nejnovější den je rozbalený rovnou,
stránkuje se po 20 dnech.

Zůstatek na hlavičce dne je to, čím se řeší reklamace: dá se odshora dolů
ukázat, jak se účet dostal k dnešnímu číslu.

### Kdo objednávku zadal

U řádků **Objednávka** a **Zrušená objednávka** je značka s tím, kdo je
způsobil -- **Zadal rodič**, **Zadal strávník**, **Zadala jídelna**, **Zadala
organizace** nebo **Automatické objednávání**. Je to první věc, na kterou se
podívat, když rodič tvrdí, že objednávku nezadal. Rodič vidí ve svém přehledu
totéž.

**Prázdná značka znamená, že se to nezaznamenalo**, ne že to zadal rodič.
Systém tuto informaci u objednávek začal ukládat teprve nedávno; u starších
řádků se doplnila zpětně jen tam, kde ji šlo doložit z auditního záznamu.

Jméno konkrétní osoby se v panelu neukazuje -- pokud ho u nějakého řádku
potřebujete, vyžádejte si dohledání u správce systému.

**Co který pohyb říká:**

| Název | Kdy vznikne |
| --- | --- |
| Platba převodem | Připsáno z bankovního výpisu -- popis nese **jméno plátce z výpisu** |
| Platba kartou | Přes platební bránu |
| Vklad kreditu | Zadal operátor ručně; popis je jeho poznámka |
| Objednávka / Zrušená objednávka | Odběr a jeho vrácení. Objednávka zadaná a zrušená **týž den** je jeden řádek s nulovou částkou a oběma polovinami pod sebou; zrušení z pozdějšího dne nechává oba dny beze změny |
| Zakoupení čipu | Odečet za čip |
| Oprava zůstatku | Ruční korekce; popis je zadaný důvod |

Datum u dne je **datum zaúčtování**, tedy okamžik, kdy se peníze pohnuly.
Objednávka se odečítá hned při zadání, takže jídlo objednané na příští měsíc má
zaúčtování dnešní. Proto řádek odběru uvádí i den, na který je jídlo objednané
(„Oběd 1 na 3.9.2026: Svíčková") - jinak nelze poznat předplacenou budoucí
objednávku od té, která už se snědla.

### Zrušení vkladu kreditu

Vklad zadaný omylem (duplicita, špatný strávník) se ruší tlačítkem **Zrušit**
u toho řádku. Vyžaduje se **důvod** a ten **uvidí rodič** v historii účtu --
pište ho tak, jak by mu dával smysl („Duplicitní zápis"), ne jako interní
poznámku.

**Platbu kartou zrušit nelze.** Tlačítko se u ní neukáže: peníze by se z účtu
odečetly, ale na kartu by se nevrátily, a rodič by v historii četl, že jeho
platba byla zrušena. Když je potřeba takový pohyb narovnat, použijte **ruční
korekci zůstatku**, která se tak i jmenuje a taky vyžaduje důvod.

Zrušený vklad **z historie nemizí**. Zůstane na svém místě přeškrtnutý se
značkou „Stornováno" a vedle něj vznikne opravný řádek se zápornou částkou.
Z účtu se odečte stejná částka, jaká byla vložena.

Je to záměr: kdyby řádek zmizel, změnily by se zpětně všechny zůstatky za ním a
rodič by u staršího dne našel jiné číslo, než jaké tam viděl minule. Takhle
historie jednou zapsaná drží. Každé zrušení je navíc zalogováno v auditu
s operátorem a časem.

Historie je nezbytná pro řešení reklamací a dotazů. Pokud rodič či zástupce
organizace tvrdí, že dobití nebylo zaevidováno, operátor v ní ověří, zda a kdy
transakce proběhla.

## Import bankovního výpisu

Operátor může importovat bankovní výpis a tím hromadně dobít kredity více strávníkům najednou. Systém automaticky spáruje platby se strávníky podle variabilního symbolu (VS).

> **Máte účet u Fio banky?** Párování lze plně zautomatizovat - edumeal stahuje příchozí platby sám, bez ručního nahrávání výpisů. Viz [Bankovní připojení](/docs/operator/bank-connections).

### Podporované formáty

- **GPC / ABO** -- Standardní formát českých bank (soubory `.gpc` nebo `.abo`)
- **CSV** -- Tabulkový export z bankovní aplikace

### Jak provést import

1. Přejděte do sekce **Platby** → **Import výpisu**.
1. Vyberte soubor bankovního výpisu z disku (GPC nebo CSV).
1. Systém zobrazí přehled výsledků importu:
   - **Spárované řádky** -- Platby úspěšně přiřazené ke strávníkovi podle VS
   - **Nespárované řádky** -- Platby, u nichž se nepodařilo najít odpovídající strávníka
   - **Celkem řádků** -- Celkový počet zpracovaných transakcí ve výpisu
   - **Celková připsaná částka** -- Součet všech úspěšně připsaných kreditů
1. Zkontrolujte přehled a klikněte na **Potvrdit import**.

> **Tip:** Nespárované řádky vyřešíte v [Přehledu plateb](#přehled-plateb) -- přímo z řádku je spárujete se strávníkem nebo organizací. Nespárování nastane nejčastěji při chybně zadaném variabilním symbolu nebo při platbě od nového rodiče, který ještě nemá účet v systému.

### Historie importů

Každý provedený import je uložen v historii importů. Pro každý import jsou dostupné:

- Datum a čas importu a identifikace operátora
- Souhrnné statistiky (spárované, nespárované, celková částka)
- Detail řádků -- pro každou transakci ve výpisu je uveden výsledek párování

Seznam lze přepínačem **Jen importy s napárovanou platbou** zúžit pouze na importy, u kterých se spárovala alespoň jedna platba -- užitečné pro skrytí výpisů, kde se nic nenapárovalo.

U **automatické synchronizace** ([Bankovní připojení](/docs/operator/bank-connections)) se do historie ukládají jen ty kontroly, které něco **přinesly** -- novou připsanou platbu nebo nespárovaný řádek k ruční kontrole. Opakované kontroly během dne, při kterých banka vrátí jen už dříve připsané platby, žádný nový záznam nevytvoří.

## Přehled plateb

**Platby** → **Přehled plateb** ukazuje všechny bankovní pohyby za zvolené období na jedné stránce -- a zároveň slouží jako pracovní fronta plateb, které se nepodařilo připsat.

### Období se počítá podle data pohybu

Rozsah dat filtruje podle **data pohybu z bankovního výpisu**, ne podle data importu. Číslo za leden tedy sedí s tím, co ukazuje banka, i když jste lednový výpis nahráli až v únoru.

Má to jeden důsledek, který je dobré znát: **číslo za uzavřený měsíc se může zpětně změnit**, když dorazí opožděný import. Proto každý řádek ukazuje obě data -- datum pohybu i datum, kdy platba dorazila do systému. Pokud výpis datum pohybu neobsahoval, použije se datum importu a řádek je označený hvězdičkou.

### Dlaždice jsou zároveň filtr

Nad tabulkou je pět souhrnů za období -- **Připsáno**, **Nespárováno**, **Neřešeno**, **Duplicity** a **Odchozí**, vždy s částkou i počtem. Kliknutím na dlaždici se tabulka zúží jen na daný stav, dalším kliknutím se filtr zruší. Souhrny se přitom nemění -- ukazují pořád celé období, takže po kliknutí na „Nespárováno" pořád vidíte, kolik za měsíc přišlo celkem.

Pod dlaždicemi je rozpad připsaných peněz podle zdroje (nahraný výpis / Fio / Raiffeisenbank).

Dál se dá filtrovat podle **důvodu** nespárování a podle **zdroje**, hledat přes variabilní symbol, protiúčet, zprávu pro příjemce nebo jméno, a řadit podle data a částky. Nastavení filtrů je součástí adresy stránky -- můžete si ji uložit do záložek nebo poslat kolegovi.

Tlačítkem **Export CSV** stáhnete přesně to, co je zrovna vyfiltrované, včetně řádků na dalších stránkách.

### Proč se platba nespárovala

U každé nepřipsané platby je uvedený důvod:

| Důvod | Co se stalo |
|---|---|
| Bez variabilního symbolu | Plátce VS nevyplnil, není podle čeho párovat |
| VS nepatří nikomu | Symbol v systému neexistuje -- překlep, nebo starý VS |
| Strávník archivován | VS sedí, ale strávník je archivovaný, takže se mu kredit nepřipisuje |
| Strávník bez opatrovníka | VS sedí, ale strávník nemá aktivního rodiče |
| Duplicita | Tenhle pohyb už byl připsaný dřívějším importem |
| Odchozí platba | Peníze odešly, není co připisovat |
| Chyba importu | Platba dorazila, ale připsání technicky selhalo -- řeší se stejně jako nespárovaná |

### Jeden pohyb, jeden řádek

Automatická synchronizace stahuje z banky opakovaně a tentýž pohyb může doručit několikrát za den. Přehled ho ukazuje **jednou** -- u zdroje je pak vidět „· 3×", tedy kolikrát banka pohyb poslala. Bez toho by se jedna odchozí platba za 12 000 Kč objevila v souhrnu třikrát a měsíc by nesouhlasil s bankou.

Pokud se u téhož pohybu později něco změní (například doplníte variabilní symbol a další stažení už platbu připíše), ukáže se ten **výsledný** stav, ne ten původní.

### Vyřešení nespárované platby

U řádků ve stavu **Nespárováno** (a **Chyba**) je tlačítko **Vyřešit**. Nabízí dvě možnosti:

**Spárovat ručně** -- vyberete strávníka nebo organizaci a kredit se připíše na jejich účet. Platba se pak zobrazuje jako „Spárováno ručně" a v řádku je vidět, komu peníze šly. Systém hlídá, aby se jedna platba nedala připsat dvakrát -- ani při dvojkliku, ani když ji řeší dva lidé současně.

**Neřešit** -- pro peníze, které nikomu nepatří: cizí platba, vratka, platba na špatný účet. Nic se nepřipisuje, ale **poznámka je povinná**, aby bylo později dohledatelné proč. Platba zmizí z fronty a najdete ji přes dlaždici **Neřešeno**. Pokud se ukáže, že platba přece jen někomu patří, vrátíte ji zpět tlačítkem **Vrátit do řešení**.

Ručně spárovanou platbu už zpět vrátit nelze -- peníze se pohnuly, takže případná oprava se dělá [korekcí zůstatku](#ruční-korekce-zůstatku), která nese vlastní důvod.

Obě akce se zapisují do auditního záznamu včetně toho, kdo je provedl.

## Hromadné operace (ruční dobití)

Kromě importu bankovního výpisu lze kredit dobíjet po jednotlivých strávnících ručně, jak je popsáno v sekci výše.

## Ruční korekce zůstatku

Operátor (a admin) mohou nově ručně upravit zůstatek strávníka nebo organizace o kladnou nebo zápornou částku. Tato funkce slouží k nápravě chyb, vrácení peněz nebo účtování speciálních položek mimo běžné dobití.

### Jak provést korekci

**U strávníka:**

1. Přejděte do sekce **Strávníci** a otevřete detail strávníka.
1. Přepněte na záložku **Zůstatek**, kde pod dobitím najdete formulář **Ruční korekce zůstatku**.
1. Zadejte částku (kladné číslo pro zvýšení zůstatku, záporné číslo pro snížení) a **povinný důvod** (např. "Vrácení peněz za zrušenou objednávku", "Chyba v dobití").
1. Potvrďte korekci.

**U organizace:**

1. Přejděte do sekce **Organizace** a otevřete detail organizace.
1. Přepněte na záložku **Zůstatek**, kde vidíte aktuální zůstatek, historii transakcí a formulář korekce.
1. Zadejte částku a povinný důvod a korekci potvrďte.

Zůstatek se okamžitě změní a korekce se objeví v historii transakcí jako typ "Ruční korekce".

### Důležité vlastnosti

- **Kladná i záporná** -- Na rozdíl od běžného dobití lze zůstatek upravit oběma směry. Korekce může strávníka poslat do minusu, což je běžně na základu dobití zakázáno.
- **Povinný důvod** -- Každá korekce musí mít vyplněný důvod, který se uchovává v historii pro audit.
- **Není editovatelná ani odstranitelná** -- Jakmile je korekce potvrzena, nelze ji zpětně zrušit nebo změnit. Pokud operátor provede chybu, opraví ji další korekcí s opačnou částkou.
- **Auditovaná** -- Každá korekce se loguje s časem, operátorem a důvodem. Slouží jako úplný audit trail.
- **Platí pro strávníky i organizace** -- Ruční korekci lze použít jak pro jednotlivé strávníky, tak pro organizace. U organizací je to první způsob, jak upravit zůstatek přes uživatelské rozhraní.
- **Přístup jen operátor a admin** -- Tuto funkci mohou používat pouze operátoři a administrátoři tenanta. Rodiče a ostatní role ji vidět nemohou.

## Bezpečnost a audit

Každá finanční transakce v systému je logována s následujícími údaji:

- Čas provedení
- Identifikace operátora
- Typ transakce a částka
- Reference (poznámka, číslo objednávky)

Tyto údaje nelze zpětně měnit a slouží jako audit trail pro případ kontroly nebo reklamace. Systém zajišťuje, že finanční data jsou konzistentní a odolná proti manipulaci.

## Časté otázky

### Mohu kredit odečíst (záporné dobití)?

Ano. K tomu slouží funkce **Ruční korekce zůstatku**. Na rozdíl od běžného dobití (které je vždy kladné) umožňuje korekce zvýšit i snížit zůstatek. Viz část [Ruční korekce zůstatku](#ruční-korekce-zůstatku) výše.

### Co když omylem dobiji špatnou částku?

Zaevidované dobití nelze zrušit. V případě chyby vytvořte **Ruční korekci zůstatku** s opačnou částkou a uvedením důvodu chyby. Např. pokud jste dobili 500 Kč omylem místo 300 Kč, vytvořte korekci - 200 Kč s důvodem "Oprava chybného dobití".

### Jak zjistím, kteří strávníci mají nízký kredit?

V přehledu zůstatků seřaďte strávníky podle zůstatku vzestupně. Strávníci s nulovým nebo nízkým zůstatkem budou na začátku seznamu a jsou vizuálně zvýrazněni červenou barvou.